据中国水泥网报道，7月末开始，天气逐渐好转，各地市场需求快速恢复，厂家出货量持续走高，加之部分地区限电加严，水泥价格得到有力支撑。华东地区率先步入涨价通道，其中江西地区涨幅最高达60元/吨，此外，湖南、广西等中南地区水泥企业也陆续发布涨价通知，涨幅在20-50元/吨。

 

二级市场上，久未表现的水泥板块今日全面爆发，截至收盘，同花顺水泥板块大涨3.68%，成分股中华新水泥涨停，上峰水泥涨9.9%，海螺水泥涨9.8%。

 

国盛证券指出，短期来看，随着雨季结束，长江中下游流域需求有望季节性回升，水泥价格逐步修复。中期来看，虽然行业需求承压，但需求悲观情形下剔除错峰后行业产能利用率仍然高于95%，维持高位运行，长三角等核心市场旺季供需仍有望呈现较为紧张的态势，支撑景气高位震荡，加之碳中和背景下供给侧或持续超预期，水泥行业本身的供需关系难以显著边际恶化。而且碳中和背景下随着相关政策的出台落地，产业政策和供给约束或持续趋严，有利于提升行业盈利中枢和稳定性。

 

天风证券指出，在水泥主业面临增长压力下，砂石骨料市场或将成为水泥企业新蓝海。水泥企业正在成为砂石骨料行业主力，TOP10水泥企业均已进入骨料领域，水泥企业还在加大砂石生产投资力度。水泥企业向砂石行业的进军，有力推动促进了砂石产业结构调整升级和产业集中度的提高。

 

近年来，随着局部砂石市场供需紧张，矿产资源竞争也日益白热化，砂石价格一路持续走高，逐渐变成了多方人士口中“疯狂的石头”。在这样的背景下，一些央企、地方国企纷纷“抢滩”砂石市场，在疯狂抢占市场资源的同时，也在积极布局、拓宽行业产业链，水泥企业就是其中最为“疯狂”的一批。

 

据了解，目前砂石骨料行业TOP10企业产能仍不足5亿吨，占比不到3%，行业集中度远低于水泥，17年-18年国家关停砂石矿山近3万余家，随着矿权管控趋严，砂石骨料的资源属性逐步凸显，拿矿成本增加进一步提升了小企业进入门槛，华新水泥、海螺水泥、中建材等国企央企在砂石骨料布局方面具有先发优势。

 

水泥企业2020年报显示，砂石骨料正逐渐成为部分水泥大企业产业链延伸的重要方向。如海螺水泥2020年新增骨料产能300万吨。华新水泥2020年建成投产长阳、渠县等7家骨料生产线，新增骨料产能1550万吨；在建骨料项目11个，建成后骨料年产能将达到2亿吨，2021年骨料扩展类项目计划投资71.5亿元。华润水泥自2020年以来新竞得6个骨料矿山采矿权，资源储量合计约9.22亿吨，规划年产能合计约5100万吨，进一步充实了集团的骨料资源储备。据统计，今年1月~5月，国内各大水泥企业纷纷布局砂石骨料板块，在建、拟建砂石骨料线已达74条，合计产能3.69亿吨。

 

砂石骨料在市场售价上虽没有水泥的价格高，但是其利润率已经高过水泥产品。不难看出，近年来全国砂石骨料价格普遍高涨背景下，机制砂石迎来重大发展机遇，水泥企业利用自身先天优势，各大国企央企纷纷跑步入场，进入砂石骨料行业，砂石骨料成为水泥企业盈利的重要增长极。

 

2021年是‘十四五’开局之年，各地砂石规划也正在快速出台，而此前大部分地区的砂石规划基础较为薄弱。矿产资源规划本应包含砂石相关内容，由于过去部分地区对此重视不足，缺乏科学规划，导致砂石产业发展混乱、甚至造成资源浪费。新时代，我国经济要实现高质量发展，生态文明理念对砂石发展提出了新的更高要求。砂石行业作为传统产业，虽然其作用不可替代，但要实现更好的发展，也需要努力创新思路模式，重塑自身形象。砂石矿山要通过安全发展、绿色发展、科技创新和融合发展，真正把砂石行业做成高质量、绿色的产业，并融入其他产业和经济社会发展过程中，让砂石行业在社会印象中成为高大上的行业。